برنامه ريزی و مدیریت وجوه نقد یکی از گزارش های زمان بر برای مدیران سازمان ها می باشد. مدیریت وجوه نقد و اسناد و اوراق بهادار زمانی اهميت بیشتری پیدا میکند که تنوع و حجم این اسناد زیاد باشند. نرم افزار خزانه داری راهیار شرکت سپينا کاربری عمليات بانك، صندوق و تنخواه را تسهیل کرده و با خودکارسازی فرایندهای خزانه داری باعث افزايش اعتبار داده ها مي شود و گزارش های متنوع خزانه داری راهیار در زمانی کوتاه در اختیار مدیران قرار می گیرد.
نرم افزار خزانه داری راهیار سپینا راهکار مناسبی برای کسب و کارهایی که به صورت غیرمتمرکز و توزیع جغرافیایی دارند از قبیـل شرکت های پیمانکاری و کارخانجات تولیدی و هلدینگ ها می باشد. نرم افزار خزانه داری راهيار سپينا مبتنی بر بستر اینترنت (wcf) می باشد و می تواند با سایر حوزه های دیگر ارتباط خودکار با سرعت بالا داشته باشد. اين خصيصه باعث افزايش كيفيت داده ها و سرعت سيستم ها می شود و نیازهای سیستم حسابداری اطلاعات مدیریت نیز با وجود توزیع جغرافیایی سیستم ها مرتفع می شود و گزارشگیری ها به هنگام می شوند.
1. امکان ایجاد عملیات مختلف و نامحدود
ظرفیت ایجاد عملیات مورد نیاز سازمان مانند چند نوع دریافت نقدی، چک، پرداخت غیرنقدی و … همراه با تهیه گزارشات مرتبط به تفکیک
2. امکان ایجاد موضوع طرف مقابل عملیات ها (بابت)
تعیین و تشخیص موضوعات دریافت و پرداخت و دسترسی سریع به گزارشات مربوطه (بابت پرداخت حقوق، تسویه فاکتور خرید، فروش و…)
3. تعیین پیش فرض حسابها، ارتباط تفصیل در سطوح مورد نیاز و … به ازای هر عملیات و هر موضوع فعالیت (بابت)
صدور اسناد حسابداری دریافت و پرداخت سریع و آسان
4. مرور خزانه داری ماتریسی عملیات ها و گردش ها و …
5. سادگی و راحتی فرم های ورود اطلاعات و سرعت بالای عملیات روزانه
6. اجرای سیستم و انجام عملیات از راه دور به صورت اینترنتی
اتصال آسان شعب و دفاتر با دفتر مرکزی در یک محیط کاربری
7. تعریف انواع واحدهای پولی و ارزی (Multi Currency)
- امکان تعریف فرایندهای مختلف انواع دریافت نقد، چک، پرداخت غیرنقدی و …
- تعریف و تشخیص انواع موضوع های دریافت و پرداخت
- امکان ایجاد و تعریف انواع فرم ها در نرم افزار خزانه داری راهیار
- سادگی و راحتی فرم های ورود اطلاعات و سرعت بالای عملیات روزانه
- اجرای سیستم و انجام عملیات از راه دور به صورت اینترنتی
- خروجی جداول در هر مرحله به HTML ,SQL ,DBF ,PDF ,Excel
- امکان دستیابی به فرم های مرتبط و امکان اصلاح آن با توجه به دسترسی های تعریف شده
- معرفی انواع اسناد بهادار (چک، سفته، ضمانت نامه بانکی و…)
- گزارش تجمیعی مرور خزانه داری در سطح هلدینگ و شعب و هر شرکت و شعبه
- گزارش تجمیعی خزانه داری بانکها در سطح هلدینگ و شعب و هر شرکت و شعبه
- تعریف انواع واحدهای پولی و ارزی (Multi Currency)
- ثبت انواع دریافت و پرداخت بر اساس ارزهای مختلف
- معرفی انواع موجودی خزانه ارزی (اسناد بهادار و مدت دار، مسکوکات و …)
- امکان تعریف فرایندهای دریافت و پرداخت مطابق فرایندهای سازمانی
- پیوستگی با فرایندهای مختلف مرتبط با خزانه داری از جمله خرید، فروش و …
- ثبت انواع پرداخت (نقد،چک و…) به چند دریافت کننده در یک فرم
- ثبت انواع دریافت (نقد،چک و…) به چند پرداخت کننده در یک فرم
- امکان چاپ صدور قبض پرداخت و دریافت به ازای هر دریافت و پرداخت
- ثبت انواع انتقال منابع سازمان در سطح یک فرم (صندوق، بانک، تنخواه و…)
- معرفی انواع موجودی خزانه ریالی (اسناد بهادار و مدت دار، مسکوکات و …)
- تعیین تاثیر هر یک از عملیات های تعریف شده خزانه بر موجودی های خزانه
- تغییر وضعیت انواع اسناد بهادار بر اساس هر یک از عملیات های خزانه داری
- معرفی حساب های بانکی و طراحی قالب چاپ به تفکیک هر بانک و حساب
- معرفی دسته چک و قالب چاپ مرتبط با هرکدام
- خروجی اطلاعات فرم ها در هر مرحله به HTML ,SQL ,DBF ,PDF ,Excel
- گزارش پیشرفته مرور خزانه داری
- گزارش گیری از اسناد دریافتی در هر مرحله از عملیات (اعم اسناد نزد بانک، وصول شده، واگذار شده، عودت شده، برگشتی و …)
- گزراش گیری از اسناد پرداختی در هر مرحله از عملیات (اعم اسناد پرداخت شده، پاس شده، برگشت شده، عودت شده و …)
- گزارش لیست اسناد موجود در صندوق
- گزارش لیست اسناد در جریان وصول
- خروجی گزارش های به HTML ,SQL ,DBF ,PDF ,Excel
- صدور اسناد حسابداری دریافت و پرداخت
- معرفی شابلون سند حسابداری برای هر عملیات و موضوع (بابت) خزانه داری بر اساس نیاز ها
- امکان صدور اسناد حسابداری به تفکیک یا کلیه عملیات خزانه داری
- امکان صدور سند حسابداری به تفکیک یا خلاصه روزانه
- امکان صدور سند بر مبنای نرخ ارز مرجع